ETF:설정환매(청구승인자료 업로드 거래 내역 생성) → PDF생성(익영업일 PDF 확정 공시 반영 내역 점검) → NAV &BA 산출 검증(CU당 NAV 산출 2차 공시 정보 반영 BA 계산) → 자료 전송(KRX,KSD,지수산출기관 전송 전송 누락 여부 점검)
ETF:설정환매(청구승인자료 업로드 거래 내역 생성) → PDF생성(익영업일 PDF 확정 공시 반영 내역 점검) → NAV &BA 산출 검증(CU당 NAV 산출 2차 공시 정보 반영 BA 계산) → 자료 전송(KRX,KSD,지수산출기관 전송 전송 누락 여부 점검)

ETF 업무별 점검 기능 강화

  • ETF

    • 설정/환매
      청구자료 vs 결제자료 대사를 통한 누락 . 오류 점검
    • PDF 점검
      권리 반영 모니터링 화면 구축 √ 권리,만기여부,지수교체 점검
    • BA 점검
      BA금액에 대한 상세 점검 기능 추가
    • 대외 공시
      공시 Monitoring 화면을 통한 전송 현황 점검

  • ETN

    • 발행/상환
      발행/상환 내역 점검(vs E-safe)
    • 기초지수 점검
      지수입수시간/지수구성종목 등 모니터링 화면 구축
    • 지표가치(IV) 점검
      지표가치 산출 요인별 점검 기능 추가
    • 대외 공시
      공시 Monitoring 화면을 통한 전송 현황 점검